长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4993 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0715元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.0712元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.0711元 |
| 2026-05-12 | 1.0529元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.0708元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.0707元 |
| 2026-05-07 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2026-05-06 | 1.0525元 | 1.0705元 |
| 2026-04-30 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2026-04-29 | 1.0524元 | 1.0704元 |
| 2026-04-28 | 1.0523元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0521元 | 1.0701元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0702元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0702元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.0701元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.0699元 |
| 2026-04-20 | 1.0518元 | 1.0698元 |
| 2026-04-17 | 1.0516元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.0694元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.0693元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.0688元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.0684元 |
| 2026-03-27 | 1.0501元 | 1.0681元 |
| 2026-03-26 | 1.0501元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0679元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0679元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0678元 |
| 2026-03-19 | 1.0497元 | 1.0677元 |
| 2026-03-18 | 1.0495元 | 1.0675元 |
| 2026-03-17 | 1.0493元 | 1.0673元 |
| 2026-03-16 | 1.0492元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0491元 | 1.0671元 |
| 2026-03-12 | 1.0489元 | 1.0669元 |
| 2026-03-11 | 1.0488元 | 1.0668元 |
| 2026-03-10 | 1.0487元 | 1.0667元 |