长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5056 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0452元 | 1.0731元 |
| 2026-07-23 | 1.0452元 | 1.0731元 |
| 2026-07-22 | 1.0452元 | 1.0731元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.0730元 |
| 2026-07-20 | 1.0451元 | 1.0730元 |
| 2026-07-17 | 1.0451元 | 1.0730元 |
| 2026-07-16 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-15 | 1.0451元 | 1.0730元 |
| 2026-07-14 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-13 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-08 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.0450元 | 1.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.0447元 | 1.0726元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0725元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.0725元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.0727元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.0727元 |
| 2026-06-26 | 1.0445元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0443元 | 1.0722元 |
| 2026-06-24 | 1.0441元 | 1.0720元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.0719元 |
| 2026-06-22 | 1.0540元 | 1.0720元 |
| 2026-06-18 | 1.0539元 | 1.0719元 |
| 2026-06-17 | 1.0538元 | 1.0718元 |
| 2026-06-16 | 1.0535元 | 1.0715元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2026-06-12 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2026-06-11 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2026-06-10 | 1.0537元 | 1.0717元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.0719元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.0722元 |
| 2026-06-05 | 1.0544元 | 1.0724元 |
| 2026-06-04 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2026-06-03 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2026-06-02 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0725元 |
| 2026-05-29 | 1.0543元 | 1.0723元 |
| 2026-05-28 | 1.0542元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.0721元 |
| 2026-05-26 | 1.0538元 | 1.0718元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.0716元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.0715元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.0713元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.0712元 |