长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0451元 (2025-12-26) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4656 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2025-12-25 | 1.0449元 | 1.0629元 |
| 2025-12-24 | 1.0449元 | 1.0629元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0628元 |
| 2025-12-22 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2025-12-19 | 1.0446元 | 1.0626元 |
| 2025-12-18 | 1.0440元 | 1.0620元 |
| 2025-12-17 | 1.0439元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-12-15 | 1.0432元 | 1.0612元 |
| 2025-12-12 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2025-12-11 | 1.0441元 | 1.0621元 |
| 2025-12-10 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2025-12-09 | 1.0434元 | 1.0614元 |
| 2025-12-08 | 1.0428元 | 1.0608元 |
| 2025-12-05 | 1.0429元 | 1.0609元 |
| 2025-12-04 | 1.0427元 | 1.0607元 |
| 2025-12-03 | 1.0436元 | 1.0616元 |
| 2025-12-02 | 1.0441元 | 1.0621元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.0624元 |
| 2025-11-28 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-11-27 | 1.0439元 | 1.0619元 |
| 2025-11-26 | 1.0442元 | 1.0622元 |
| 2025-11-25 | 1.0447元 | 1.0627元 |
| 2025-11-24 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2025-11-21 | 1.0450元 | 1.0630元 |
| 2025-11-20 | 1.0451元 | 1.0631元 |
| 2025-11-19 | 1.0449元 | 1.0629元 |
| 2025-11-18 | 1.0450元 | 1.0630元 |
| 2025-11-17 | 1.0450元 | 1.0630元 |
| 2025-11-14 | 1.0448元 | 1.0628元 |
| 2025-11-13 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2025-11-12 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-11-10 | 1.0441元 | 1.0621元 |
| 2025-11-07 | 1.0439元 | 1.0619元 |
| 2025-11-06 | 1.0443元 | 1.0623元 |
| 2025-11-05 | 1.0446元 | 1.0626元 |
| 2025-11-04 | 1.0446元 | 1.0626元 |
| 2025-11-03 | 1.0447元 | 1.0627元 |
| 2025-10-31 | 1.0445元 | 1.0625元 |
| 2025-10-30 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2025-10-29 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2025-10-28 | 1.0430元 | 1.0610元 |
| 2025-10-27 | 1.0423元 | 1.0603元 |
| 2025-10-24 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2025-10-23 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2025-10-22 | 1.0422元 | 1.0602元 |
| 2025-10-21 | 1.0421元 | 1.0601元 |
| 2025-10-20 | 1.0418元 | 1.0598元 |