长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4828 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-04-09 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0692元 |
| 2026-04-07 | 1.0511元 | 1.0691元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.0688元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.0685元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.0684元 |
| 2026-03-27 | 1.0501元 | 1.0681元 |
| 2026-03-26 | 1.0501元 | 1.0681元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0679元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0679元 |
| 2026-03-20 | 1.0498元 | 1.0678元 |
| 2026-03-19 | 1.0497元 | 1.0677元 |
| 2026-03-18 | 1.0495元 | 1.0675元 |
| 2026-03-17 | 1.0493元 | 1.0673元 |
| 2026-03-16 | 1.0492元 | 1.0672元 |
| 2026-03-13 | 1.0491元 | 1.0671元 |
| 2026-03-12 | 1.0489元 | 1.0669元 |
| 2026-03-11 | 1.0488元 | 1.0668元 |
| 2026-03-10 | 1.0487元 | 1.0667元 |
| 2026-03-09 | 1.0486元 | 1.0666元 |
| 2026-03-06 | 1.0488元 | 1.0668元 |
| 2026-03-05 | 1.0486元 | 1.0666元 |
| 2026-03-04 | 1.0485元 | 1.0665元 |
| 2026-03-03 | 1.0484元 | 1.0664元 |
| 2026-03-02 | 1.0482元 | 1.0662元 |
| 2026-02-27 | 1.0479元 | 1.0659元 |
| 2026-02-26 | 1.0478元 | 1.0658元 |
| 2026-02-25 | 1.0479元 | 1.0659元 |
| 2026-02-24 | 1.0480元 | 1.0660元 |
| 2026-02-13 | 1.0476元 | 1.0656元 |
| 2026-02-12 | 1.0475元 | 1.0655元 |
| 2026-02-11 | 1.0473元 | 1.0653元 |
| 2026-02-10 | 1.0472元 | 1.0652元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.0651元 |
| 2026-02-06 | 1.0468元 | 1.0648元 |
| 2026-02-05 | 1.0466元 | 1.0646元 |
| 2026-02-04 | 1.0465元 | 1.0645元 |
| 2026-02-03 | 1.0464元 | 1.0644元 |
| 2026-02-02 | 1.0464元 | 1.0644元 |
| 2026-01-30 | 1.0462元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2026-01-28 | 1.0462元 | 1.0642元 |
| 2026-01-27 | 1.0462元 | 1.0642元 |
| 2026-01-26 | 1.0463元 | 1.0643元 |
| 2026-01-23 | 1.0461元 | 1.0641元 |
| 2026-01-22 | 1.0460元 | 1.0640元 |