长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2025-12-29) 基金经理张棪管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4685 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 30.35亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 39.24亿 | 37.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 44.88亿 | 42.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 45.17亿 | 42.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 43.01亿 | 41.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 42.78亿 | 41.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.33亿 | 41.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 51.35亿 | 51.00亿元 | -- |