长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5068 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0099 元 | 24.83亿 | 2,458.17万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.018 元 | 42.63亿 | 7,673.30万元 | 1.70% | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |