长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4829 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.20亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 33.20亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.25万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,059.00 | 0% |
加载中......