长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0441元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5103 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.77亿 | 98.76% |
| (其中) 债券 | 25.77亿 | 98.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,245.68万 | 1.24% |
加载中......