长城锦利三个月定开债券A (017753.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型债券型成立日期2023-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0539元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5113 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城锦利三个月定开债券C |
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长城锦利三个月定开债券A(017753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 642.66万元 | 0.30% | 214.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,329.03万元 | 0.30% | 443.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 672.99万元 | 0.30% | 224.33万元 | 0.10% |