嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0335元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.94% (10 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 4.0335元 | 4.0335元 |
| 2026-05-20 | 4.1122元 | 4.1122元 |
| 2026-05-19 | 3.9222元 | 3.9222元 |
| 2026-05-18 | 3.8849元 | 3.8849元 |
| 2026-05-15 | 3.9109元 | 3.9109元 |
| 2026-05-14 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-05-13 | 4.0338元 | 4.0338元 |
| 2026-05-12 | 3.9382元 | 3.9382元 |
| 2026-05-11 | 3.9582元 | 3.9582元 |
| 2026-05-08 | 3.8476元 | 3.8476元 |
| 2026-05-07 | 3.7926元 | 3.7926元 |
| 2026-05-06 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-04-29 | 3.4966元 | 3.4966元 |
| 2026-04-28 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-04-27 | 3.5216元 | 3.5216元 |
| 2026-04-24 | 3.4897元 | 3.4897元 |
| 2026-04-23 | 3.3858元 | 3.3858元 |
| 2026-04-22 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-04-21 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2026-04-20 | 3.2862元 | 3.2862元 |
| 2026-04-17 | 3.2687元 | 3.2687元 |
| 2026-04-16 | 3.2107元 | 3.2107元 |
| 2026-04-15 | 3.1751元 | 3.1751元 |
| 2026-04-14 | 3.1821元 | 3.1821元 |
| 2026-04-13 | 3.1148元 | 3.1148元 |
| 2026-04-10 | 3.0834元 | 3.0834元 |
| 2026-04-09 | 3.0094元 | 3.0094元 |
| 2026-04-08 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-04-07 | 2.7924元 | 2.7924元 |
| 2026-04-03 | 2.7424元 | 2.7424元 |
| 2026-04-02 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-04-01 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-03-31 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-03-30 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-03-27 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-03-26 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-03-25 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-03-24 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-03-23 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-03-20 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-03-19 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-03-18 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2026-03-17 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-03-16 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-03-13 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-03-12 | 2.7573元 | 2.7573元 |
| 2026-03-11 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-03-10 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-03-09 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-03-06 | 2.7307元 | 2.7307元 |