嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7258元 (2026-03-26) 基金经理陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.78% (9 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 704.69万元 | 1.20% | 122.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,379.32万元 | 1.80% | 268.20万元 | 0.35% |
| 2024-12-24 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 336.64万元 | 1.80% | 65.46万元 | 0.35% |
| 2024-06-25 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |