嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3788元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.02% (10 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.06亿 | 88.57% |
| (其中) 股票 | 17.25亿 | 80.19% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.80亿 | 8.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,121.14万 | 0.99% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 17.72亿 | 82.38% |
| 原材料 | 3,967.26万 | 1.84% |
| 非必需消费品 | 3,327.81万 | 1.55% |
| 工业 | 3,162.89万 | 1.47% |
| 通信服务 | 2,858.96万 | 1.33% |
| 医疗保健 | 5.49万 | 0.003% |
| 必需消费品 | 3,834.00 | 0.0002% |
加载中......