嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7258元 (2026-03-26) 基金经理陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.78% (9 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.54亿 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 13.90亿 | 81.44% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.64亿 | 9.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,394.67万 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 8,394.67万 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,048.55万 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 1,867.09万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14.34亿 | 84.00% |
| 非必需消费品 | 6,054.26万 | 3.55% |
| 工业 | 3,288.94万 | 1.93% |
| 原材料 | 2,661.33万 | 1.56% |
| 医疗保健 | 3.46万 | 0.002% |
| 必需消费品 | 4,355.00 | 0.0003% |
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