嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈俊杰基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6512元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率56.76% (9 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.6512元 | 4.6512元 |
| 2026-07-09 | 4.8129元 | 4.8129元 |
| 2026-07-08 | 4.5650元 | 4.5650元 |
| 2026-07-07 | 4.5192元 | 4.5192元 |
| 2026-07-06 | 4.6188元 | 4.6188元 |
| 2026-07-03 | 4.6109元 | 4.6109元 |
| 2026-07-02 | 4.6077元 | 4.6077元 |
| 2026-07-01 | 4.9594元 | 4.9594元 |
| 2026-06-30 | 5.1424元 | 5.1424元 |
| 2026-06-29 | 4.9257元 | 4.9257元 |
| 2026-06-26 | 4.7958元 | 4.7958元 |
| 2026-06-25 | 4.9361元 | 4.9361元 |
| 2026-06-24 | 4.7506元 | 4.7506元 |
| 2026-06-23 | 4.6347元 | 4.6347元 |
| 2026-06-22 | 4.8224元 | 4.8224元 |
| 2026-06-18 | 4.7352元 | 4.7352元 |
| 2026-06-17 | 4.5526元 | 4.5526元 |
| 2026-06-16 | 4.4485元 | 4.4485元 |
| 2026-06-15 | 4.5036元 | 4.5036元 |
| 2026-06-12 | 4.2715元 | 4.2715元 |
| 2026-06-11 | 4.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-06-10 | 4.1208元 | 4.1208元 |
| 2026-06-09 | 4.2215元 | 4.2215元 |
| 2026-06-08 | 4.1429元 | 4.1429元 |
| 2026-06-05 | 4.1200元 | 4.1200元 |
| 2026-06-04 | 4.3788元 | 4.3788元 |
| 2026-06-03 | 4.3855元 | 4.3855元 |
| 2026-06-02 | 4.3075元 | 4.3075元 |
| 2026-06-01 | 4.1447元 | 4.1447元 |
| 2026-05-29 | 4.1984元 | 4.1984元 |
| 2026-05-28 | 4.2961元 | 4.2961元 |
| 2026-05-27 | 4.2402元 | 4.2402元 |
| 2026-05-26 | 4.2645元 | 4.2645元 |
| 2026-05-25 | 4.1898元 | 4.1898元 |
| 2026-05-22 | 4.1223元 | 4.1223元 |
| 2026-05-21 | 4.0335元 | 4.0335元 |
| 2026-05-20 | 4.1122元 | 4.1122元 |
| 2026-05-19 | 3.9222元 | 3.9222元 |
| 2026-05-18 | 3.8849元 | 3.8849元 |
| 2026-05-15 | 3.9109元 | 3.9109元 |
| 2026-05-14 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-05-13 | 4.0338元 | 4.0338元 |
| 2026-05-12 | 3.9382元 | 3.9382元 |
| 2026-05-11 | 3.9582元 | 3.9582元 |
| 2026-05-08 | 3.8476元 | 3.8476元 |
| 2026-05-07 | 3.7926元 | 3.7926元 |
| 2026-05-06 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-04-29 | 3.4966元 | 3.4966元 |
| 2026-04-28 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-04-27 | 3.5216元 | 3.5216元 |