嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7747元 (2026-04-01) 基金经理陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.33% (10 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-03-31 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-03-30 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2026-03-27 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-03-26 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-03-25 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-03-24 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2026-03-23 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-03-20 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-03-19 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-03-18 | 2.8147元 | 2.8147元 |
| 2026-03-17 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-03-16 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-03-13 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-03-12 | 2.7573元 | 2.7573元 |
| 2026-03-11 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-03-10 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-03-09 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-03-06 | 2.7307元 | 2.7307元 |
| 2026-03-05 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2026-03-04 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-03-03 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-02 | 2.8657元 | 2.8657元 |
| 2026-02-27 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-02-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-02-25 | 2.9328元 | 2.9328元 |
| 2026-02-24 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-02-12 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-02-11 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-02-10 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2026-02-09 | 2.8274元 | 2.8274元 |
| 2026-02-06 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-02-05 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-02-04 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-02-03 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-02-02 | 2.8482元 | 2.8482元 |
| 2026-01-30 | 2.8616元 | 2.8616元 |
| 2026-01-29 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-01-28 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2026-01-27 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-01-26 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2026-01-23 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-01-22 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-01-21 | 2.8504元 | 2.8504元 |
| 2026-01-20 | 2.7809元 | 2.7809元 |
| 2026-01-19 | 2.8362元 | 2.8362元 |
| 2026-01-16 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-01-15 | 2.7888元 | 2.7888元 |
| 2026-01-14 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-01-13 | 2.7319元 | 2.7319元 |