嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4908元 (2025-12-18) 基金经理刘杰陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.63% (10 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2025-12-17 | 2.4748元 | 2.4748元 |
| 2025-12-16 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2025-12-15 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2025-12-12 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2025-12-11 | 2.6114元 | 2.6114元 |
| 2025-12-10 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2025-12-09 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2025-12-08 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2025-12-05 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2025-12-04 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2025-12-03 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2025-12-02 | 2.5028元 | 2.5028元 |
| 2025-12-01 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2025-11-28 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2025-11-27 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2025-11-26 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2025-11-25 | 2.3959元 | 2.3959元 |
| 2025-11-24 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2025-11-21 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2025-11-20 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2025-11-19 | 2.4184元 | 2.4184元 |
| 2025-11-18 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2025-11-17 | 2.4256元 | 2.4256元 |
| 2025-11-14 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-11-13 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2025-11-12 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2025-11-11 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2025-11-10 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2025-11-07 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2025-11-06 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2025-11-05 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2025-11-04 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2025-11-03 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2025-10-31 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2025-10-30 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2025-10-29 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2025-10-28 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2025-10-27 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2025-10-24 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2025-10-23 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2025-10-22 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2025-10-21 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2025-10-20 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2025-10-17 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2025-10-16 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2025-10-15 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2025-10-14 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2025-10-13 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2025-10-10 | 2.3706元 | 2.3706元 |