嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A (017730.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7258元 (2026-03-26) 基金经理陈俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 持仓换手率274.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.78% (9 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C |
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嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A(017730) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7.31亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.02亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 3.50亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 3.66亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4.96亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.38亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.56元 | 3.15亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 1.06亿元 | -- |