华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0982元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6232 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |