华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1800元 (2026-02-12) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4578 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-01-15 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-14 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-13 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-01-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-31 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-30 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-23 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-22 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-16 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-12 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |