华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1065元 (2026-04-03) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5104 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-01 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-31 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-16 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-02 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-02-05 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-02-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-02 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-30 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-27 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-01-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-01-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |