华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9792元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7650 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-07-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-29 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-26 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |