华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0843元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6346 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 75.92% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 75.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,399.03万 | 23.60% |
| 3 | 其他资产 | 129.61万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 37.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,853.63万 | 6.84% |
| 住宿和餐饮业 | 1,719.30万 | 6.34% |
| 批发和零售业 | 1,182.07万 | 4.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,101.36万 | 4.06% |
| 教育 | 830.27万 | 3.06% |
| 租赁和商务服务业 | 706.62万 | 2.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 313.20万 | 1.16% |
| 采矿业 | 64.79万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.14万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.70%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,161.45万 | 4.28% |
| 通讯服务 | 1,038.46万 | 3.83% |
| 必需消费品 | 429.51万 | 1.58% |
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