华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1500元 (2025-12-19) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4115 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 76.83% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 76.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 23.09% |
| 3 | 其他资产 | 47.69万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.34亿 | 40.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,267.75万 | 10.71% |
| 租赁和商务服务业 | 2,378.30万 | 4.06% |
| 批发和零售业 | 1,495.93万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 924.88万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.28万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.82%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,895.99万 | 10.08% |
| 非必需消费品 | 2,117.66万 | 3.62% |
| 工业 | 1,285.77万 | 2.20% |
| 通讯服务 | 1,125.87万 | 1.92% |
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