华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6203 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.61万元 | 1.20% | 25.43万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 18.58万元 | 1.20% | 3.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.89万元 | 1.20% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |