华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1500元 (2025-12-19) 基金经理徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4115 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.88亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.28亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,451.14万 | 2,431.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,298.41万 | 1,326.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,151.96万 | 1,332.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,092.85万 | 1,219.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,031.85万 | 1,267.63万元 | -- |