华夏消费臻选混合发起式A (017719.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6532 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏消费臻选混合发起式C |
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华夏消费臻选混合发起式A(017719) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.15亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.17亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.88亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.28亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2,451.14万 | 2,431.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,298.41万 | 1,326.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,151.96万 | 1,332.83万元 | -- |