富国增利债券发起式A (017710.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1726 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式A(017710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1232元 |
| 2026-08-26 | 1.1077元 | 1.1237元 |
| 2026-08-25 | 1.1078元 | 1.1238元 |
| 2026-08-24 | 1.1077元 | 1.1237元 |
| 2026-08-21 | 1.1073元 | 1.1233元 |
| 2026-08-20 | 1.1074元 | 1.1234元 |
| 2026-08-19 | 1.1076元 | 1.1236元 |
| 2026-08-18 | 1.1079元 | 1.1239元 |
| 2026-08-17 | 1.1073元 | 1.1233元 |
| 2026-08-14 | 1.1071元 | 1.1231元 |
| 2026-08-13 | 1.1069元 | 1.1229元 |
| 2026-08-12 | 1.1064元 | 1.1224元 |
| 2026-08-11 | 1.1064元 | 1.1224元 |
| 2026-08-10 | 1.1065元 | 1.1225元 |
| 2026-08-07 | 1.1060元 | 1.1220元 |
| 2026-08-06 | 1.1056元 | 1.1216元 |
| 2026-08-05 | 1.1056元 | 1.1216元 |
| 2026-08-04 | 1.1055元 | 1.1215元 |
| 2026-08-03 | 1.1053元 | 1.1213元 |
| 2026-07-31 | 1.1051元 | 1.1211元 |
| 2026-07-30 | 1.1049元 | 1.1209元 |
| 2026-07-29 | 1.1045元 | 1.1205元 |
| 2026-07-28 | 1.1046元 | 1.1206元 |
| 2026-07-27 | 1.1047元 | 1.1207元 |
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1206元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1204元 |
| 2026-07-22 | 1.1043元 | 1.1203元 |
| 2026-07-21 | 1.1038元 | 1.1198元 |
| 2026-07-20 | 1.1038元 | 1.1198元 |
| 2026-07-17 | 1.1038元 | 1.1198元 |
| 2026-07-16 | 1.1036元 | 1.1196元 |
| 2026-07-15 | 1.1037元 | 1.1197元 |
| 2026-07-14 | 1.1035元 | 1.1195元 |
| 2026-07-13 | 1.1034元 | 1.1194元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.1194元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.1193元 |
| 2026-07-08 | 1.1033元 | 1.1193元 |
| 2026-07-07 | 1.1031元 | 1.1191元 |
| 2026-07-06 | 1.1030元 | 1.1190元 |
| 2026-07-03 | 1.1026元 | 1.1186元 |
| 2026-07-02 | 1.1025元 | 1.1185元 |
| 2026-07-01 | 1.1024元 | 1.1184元 |
| 2026-06-30 | 1.1031元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.1032元 | 1.1192元 |
| 2026-06-26 | 1.1027元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.1025元 | 1.1185元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1180元 |
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.1181元 |