富国增利债券发起式A (017710.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0972元 (2026-04-28) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1711 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式A(017710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.0970元 | 1.1130元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.0979元 | 1.1139元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.1121元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0952元 | 1.1112元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.1102元 |
| 2026-04-08 | 1.0941元 | 1.1101元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.1098元 |
| 2026-04-03 | 1.0929元 | 1.1089元 |
| 2026-04-02 | 1.0923元 | 1.1083元 |
| 2026-04-01 | 1.0921元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.0922元 | 1.1082元 |
| 2026-03-30 | 1.0921元 | 1.1081元 |
| 2026-03-27 | 1.0913元 | 1.1073元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.1071元 |
| 2026-03-25 | 1.0907元 | 1.1067元 |
| 2026-03-24 | 1.0904元 | 1.1064元 |
| 2026-03-23 | 1.0901元 | 1.1061元 |
| 2026-03-20 | 1.0903元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.0902元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.0898元 | 1.1058元 |
| 2026-03-17 | 1.0894元 | 1.1054元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.1053元 |
| 2026-03-13 | 1.0895元 | 1.1055元 |
| 2026-03-12 | 1.0893元 | 1.1053元 |
| 2026-03-11 | 1.0892元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.0891元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0891元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.1057元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0893元 | 1.1053元 |
| 2026-03-03 | 1.0889元 | 1.1049元 |
| 2026-03-02 | 1.0888元 | 1.1048元 |
| 2026-02-27 | 1.0881元 | 1.1041元 |
| 2026-02-26 | 1.0879元 | 1.1039元 |
| 2026-02-25 | 1.0885元 | 1.1045元 |
| 2026-02-24 | 1.0888元 | 1.1048元 |
| 2026-02-13 | 1.0880元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.0879元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.0876元 | 1.1036元 |
| 2026-02-10 | 1.0871元 | 1.1031元 |
| 2026-02-09 | 1.0868元 | 1.1028元 |