富国增利债券发起式A (017710.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1019元 (2026-06-23) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1762 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式A(017710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1019元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.1022元 | 1.1182元 |
| 2026-06-18 | 1.1021元 | 1.1181元 |
| 2026-06-17 | 1.1018元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1014元 | 1.1174元 |
| 2026-06-15 | 1.1009元 | 1.1169元 |
| 2026-06-12 | 1.1006元 | 1.1166元 |
| 2026-06-11 | 1.1004元 | 1.1164元 |
| 2026-06-10 | 1.1011元 | 1.1171元 |
| 2026-06-09 | 1.1016元 | 1.1176元 |
| 2026-06-08 | 1.1021元 | 1.1181元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1184元 |
| 2026-06-04 | 1.1027元 | 1.1187元 |
| 2026-06-03 | 1.1024元 | 1.1184元 |
| 2026-06-02 | 1.1025元 | 1.1185元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1183元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.1178元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1175元 |
| 2026-05-27 | 1.1011元 | 1.1171元 |
| 2026-05-26 | 1.1005元 | 1.1165元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.1161元 |
| 2026-05-22 | 1.0998元 | 1.1158元 |
| 2026-05-21 | 1.0998元 | 1.1158元 |
| 2026-05-20 | 1.0998元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.0996元 | 1.1156元 |
| 2026-05-18 | 1.0990元 | 1.1150元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.1146元 |
| 2026-05-14 | 1.0986元 | 1.1146元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.1146元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.1142元 |
| 2026-05-11 | 1.0979元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.0975元 | 1.1135元 |
| 2026-05-07 | 1.0974元 | 1.1134元 |
| 2026-05-06 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.0976元 | 1.1136元 |
| 2026-04-29 | 1.0977元 | 1.1137元 |
| 2026-04-28 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-04-27 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-04-24 | 1.0970元 | 1.1130元 |
| 2026-04-23 | 1.0975元 | 1.1135元 |
| 2026-04-22 | 1.0979元 | 1.1139元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.1135元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.1132元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.1128元 |
| 2026-04-16 | 1.0961元 | 1.1121元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.1120元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0952元 | 1.1112元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.1105元 |
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.1102元 |