富国增利债券发起式A (017710.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0880元 (2026-02-13) 基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1820 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
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富国增利债券发起式A(017710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 38.64亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 48.96亿 | 45.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 82.64亿 | 76.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 72.45亿 | 68.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 99.56亿 | 93.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 96.31亿 | 90.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 59.08亿 | 55.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.51亿 | 38.96亿元 | -- |