富国增利债券发起式A (017710.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱征星基金类型债券型成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-30) 管理费用率0.35%管托费用率0.05% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1744 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国增利债券发起式C 、富国增利债券发起式F 、富国增利债券发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国增利债券发起式A(017710) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 94.19亿 | 94.94% |
| (其中) 债券 | 94.19亿 | 94.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.35亿 | 4.38% |
| 3 | 其他资产 | 6,752.02万 | 0.68% |
加载中......