招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0228元 | 1.0971元 |
| 2026-07-23 | 1.0227元 | 1.0970元 |
| 2026-07-22 | 1.0227元 | 1.0970元 |
| 2026-07-21 | 1.0224元 | 1.0967元 |
| 2026-07-20 | 1.0224元 | 1.0967元 |
| 2026-07-17 | 1.0224元 | 1.0967元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.0965元 |
| 2026-07-15 | 1.0223元 | 1.0966元 |
| 2026-07-14 | 1.0222元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.0222元 | 1.0965元 |
| 2026-07-09 | 1.0221元 | 1.0964元 |
| 2026-07-08 | 1.0221元 | 1.0964元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0963元 |
| 2026-07-06 | 1.0219元 | 1.0962元 |
| 2026-07-03 | 1.0215元 | 1.0958元 |
| 2026-07-02 | 1.0215元 | 1.0958元 |
| 2026-07-01 | 1.0214元 | 1.0957元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0962元 |
| 2026-06-29 | 1.0220元 | 1.0963元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0958元 |
| 2026-06-25 | 1.0214元 | 1.0957元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0953元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0952元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.0952元 |
| 2026-06-16 | 1.0256元 | 1.0949元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.0944元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.0942元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-06-10 | 1.0252元 | 1.0945元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0948元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.0952元 |
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-06-03 | 1.0264元 | 1.0957元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.0954元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.0951元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.0946元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0943元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0939元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0931元 |