招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0917元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.0911元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.0910元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0909元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0902元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.0891元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0885元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0884元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0883元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0881元 |
| 2026-03-20 | 1.0238元 | 1.0881元 |
| 2026-03-19 | 1.0237元 | 1.0880元 |
| 2026-03-18 | 1.0236元 | 1.0879元 |
| 2026-03-17 | 1.0232元 | 1.0875元 |
| 2026-03-16 | 1.0229元 | 1.0872元 |
| 2026-03-13 | 1.0232元 | 1.0875元 |
| 2026-03-12 | 1.0231元 | 1.0874元 |
| 2026-03-11 | 1.0228元 | 1.0871元 |
| 2026-03-10 | 1.0228元 | 1.0871元 |
| 2026-03-09 | 1.0228元 | 1.0871元 |
| 2026-03-06 | 1.0233元 | 1.0876元 |
| 2026-03-05 | 1.0232元 | 1.0875元 |
| 2026-03-04 | 1.0231元 | 1.0874元 |
| 2026-03-03 | 1.0228元 | 1.0871元 |
| 2026-03-02 | 1.0226元 | 1.0869元 |
| 2026-02-27 | 1.0221元 | 1.0864元 |
| 2026-02-26 | 1.0219元 | 1.0862元 |
| 2026-02-25 | 1.0224元 | 1.0867元 |
| 2026-02-24 | 1.0227元 | 1.0870元 |
| 2026-02-13 | 1.0222元 | 1.0865元 |
| 2026-02-12 | 1.0221元 | 1.0864元 |
| 2026-02-11 | 1.0219元 | 1.0862元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.0861元 |
| 2026-02-09 | 1.0217元 | 1.0860元 |
| 2026-02-06 | 1.0213元 | 1.0856元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.0853元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.0850元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.0850元 |