招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0250元 | 1.1033元 |
| 2026-10-13 | 1.0245元 | 1.1028元 |
| 2026-10-12 | 1.0242元 | 1.1025元 |
| 2026-10-09 | 1.0234元 | 1.1017元 |
| 2026-10-08 | 1.0229元 | 1.1012元 |
| 2026-09-30 | 1.0228元 | 1.1011元 |
| 2026-09-29 | 1.0235元 | 1.1018元 |
| 2026-09-28 | 1.0228元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.0230元 | 1.1013元 |
| 2026-09-23 | 1.0224元 | 1.1007元 |
| 2026-09-22 | 1.0224元 | 1.1007元 |
| 2026-09-21 | 1.0221元 | 1.1004元 |
| 2026-09-18 | 1.0219元 | 1.1002元 |
| 2026-09-17 | 1.0216元 | 1.0999元 |
| 2026-09-16 | 1.0215元 | 1.0998元 |
| 2026-09-15 | 1.0253元 | 1.0996元 |
| 2026-09-14 | 1.0251元 | 1.0994元 |
| 2026-09-11 | 1.0250元 | 1.0993元 |
| 2026-09-10 | 1.0251元 | 1.0994元 |
| 2026-09-09 | 1.0251元 | 1.0994元 |
| 2026-09-08 | 1.0251元 | 1.0994元 |
| 2026-09-07 | 1.0251元 | 1.0994元 |
| 2026-09-04 | 1.0249元 | 1.0992元 |
| 2026-09-03 | 1.0248元 | 1.0991元 |
| 2026-09-02 | 1.0245元 | 1.0988元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.0988元 |
| 2026-08-31 | 1.0242元 | 1.0985元 |
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.0983元 |
| 2026-08-27 | 1.0241元 | 1.0984元 |
| 2026-08-26 | 1.0244元 | 1.0987元 |
| 2026-08-25 | 1.0246元 | 1.0989元 |
| 2026-08-24 | 1.0246元 | 1.0989元 |
| 2026-08-21 | 1.0243元 | 1.0986元 |
| 2026-08-20 | 1.0244元 | 1.0987元 |
| 2026-08-19 | 1.0245元 | 1.0988元 |
| 2026-08-18 | 1.0247元 | 1.0990元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.0987元 |
| 2026-08-14 | 1.0241元 | 1.0984元 |
| 2026-08-13 | 1.0241元 | 1.0984元 |
| 2026-08-12 | 1.0238元 | 1.0981元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.0981元 |
| 2026-08-10 | 1.0239元 | 1.0982元 |
| 2026-08-07 | 1.0236元 | 1.0979元 |
| 2026-08-06 | 1.0234元 | 1.0977元 |
| 2026-08-05 | 1.0233元 | 1.0976元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.0976元 |
| 2026-08-03 | 1.0231元 | 1.0974元 |
| 2026-07-31 | 1.0231元 | 1.0974元 |
| 2026-07-30 | 1.0229元 | 1.0972元 |
| 2026-07-29 | 1.0227元 | 1.0970元 |