招商添轩1年定开债(017695) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 51.09亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 56.10亿 | 55.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 56.02亿 | 55.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 55.86亿 | 55.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 56.70亿 | 55.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 66.98亿 | 65.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 67.79亿 | 65.45亿元 | -- |