招商添轩1年定开债(017695) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 964.17万元 | 0.30% | 321.39万元 | 0.10% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,011.61万元 | 0.30% | 670.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 994.43万元 | 0.30% | 331.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |