招商添轩1年定开债(017695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-06-03 | 1.0264元 | 1.0957元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-06-01 | 1.0266元 | 1.0959元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0955元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.0954元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.0951元 |
| 2026-05-26 | 1.0253元 | 1.0946元 |
| 2026-05-25 | 1.0250元 | 1.0943元 |
| 2026-05-22 | 1.0246元 | 1.0939元 |
| 2026-05-21 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-20 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0934元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0931元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.0932元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0929元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0926元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0921元 |
| 2026-05-06 | 1.0226元 | 1.0919元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0922元 |
| 2026-04-29 | 1.0231元 | 1.0924元 |
| 2026-04-28 | 1.0225元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0915元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0918元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0922元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.0925元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.0918元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0917元 |
| 2026-04-16 | 1.0218元 | 1.0911元 |
| 2026-04-15 | 1.0218元 | 1.0911元 |
| 2026-04-14 | 1.0217元 | 1.0910元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0909元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0905元 |
| 2026-04-09 | 1.0210元 | 1.0903元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0209元 | 1.0902元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.0896元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0892元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.0891元 |
| 2026-03-31 | 1.0200元 | 1.0893元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.0887元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0885元 |
| 2026-03-25 | 1.0241元 | 1.0884元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0883元 |