华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5277 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-28 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-19 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-14 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-12 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-23 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-08 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |