华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-16) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5296 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-16 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-04-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-31 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |