华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-16) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5317 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.94万元 | 0.80% | 2.98万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 63.62万元 | 0.80% | 15.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.72万元 | 0.80% | 11.93万元 | 0.20% |