华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5277 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,366.44万 | 1,231.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,400.64万 | 1,271.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,388.72万 | 1,302.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,428.13万 | 1,343.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,472.60万 | 1,390.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,617.83万 | 1,545.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,759.44万 | 1,711.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,712.36万 | 3,651.74万元 | -- |