华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-02-13) 基金经理刘曼沁王曦王焘管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5277 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298.36万 | 12.52% |
| (其中) 股票 | 298.36万 | 12.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,917.37万 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 1,917.37万 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.56万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 55.97万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 172.86万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.97万 | 0.75% |
| 金融业 | 15.11万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.67万 | 0.62% |
| 采矿业 | 12.41万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.34万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.54万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.33%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 21.64万 | 0.91% |
| E金融 | 14.84万 | 0.62% |
| C消费者常用品 | 11.17万 | 0.47% |
| A基础材料 | 7.82万 | 0.33% |
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