华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A (017689.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘曼沁王曦王焘基金类型混合型成立日期2023-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率37.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5461 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219.85万 | 7.27% |
| (其中) 股票 | 219.85万 | 7.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,775.44万 | 58.69% |
| (其中) 债券 | 1,775.44万 | 58.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 94.06万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 935.70万 | 30.93% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 141.79万 | 4.69% |
| 金融业 | 20.40万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.08万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.84万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.91万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.83万 | 0.09% |
| 采矿业 | 1.96万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 10.14万 | 0.34% |
| I电信服务 | 8.55万 | 0.28% |
| A基础材料 | 7.64万 | 0.25% |
| B消费者非必需品 | 1.72万 | 0.06% |
加载中......