建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.0633元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0637元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.0639元 |
| 2026-04-21 | 1.0055元 | 1.0635元 |
| 2026-04-20 | 1.0050元 | 1.0630元 |
| 2026-04-17 | 1.0047元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0044元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0045元 | 1.0625元 |
| 2026-04-14 | 1.0043元 | 1.0623元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0037元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0031元 | 1.0611元 |
| 2026-04-08 | 1.0030元 | 1.0610元 |
| 2026-04-07 | 1.0026元 | 1.0606元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.0600元 |
| 2026-04-02 | 1.0017元 | 1.0597元 |
| 2026-04-01 | 1.0015元 | 1.0595元 |
| 2026-03-31 | 1.0015元 | 1.0595元 |
| 2026-03-30 | 1.0014元 | 1.0594元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0589元 |
| 2026-03-26 | 1.0009元 | 1.0589元 |
| 2026-03-25 | 1.0006元 | 1.0586元 |
| 2026-03-24 | 1.0003元 | 1.0583元 |
| 2026-03-23 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-20 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 0.9998元 | 1.0578元 |
| 2026-03-17 | 0.9995元 | 1.0575元 |
| 2026-03-16 | 0.9993元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 0.9998元 | 1.0578元 |
| 2026-03-12 | 0.9998元 | 1.0578元 |
| 2026-03-11 | 0.9995元 | 1.0575元 |
| 2026-03-10 | 0.9996元 | 1.0576元 |
| 2026-03-09 | 0.9994元 | 1.0574元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-04 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-03 | 0.9997元 | 1.0577元 |
| 2026-03-02 | 0.9997元 | 1.0577元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 1.0573元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 1.0572元 |
| 2026-02-25 | 0.9998元 | 1.0578元 |
| 2026-02-24 | 1.0001元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 1.0575元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.0574元 |
| 2026-02-11 | 0.9992元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 0.9990元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 0.9989元 | 1.0569元 |
| 2026-02-06 | 0.9983元 | 1.0563元 |
| 2026-02-05 | 0.9978元 | 1.0558元 |