建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2026-03-03 | 0.9997元 | 1.0577元 |
| 2026-03-02 | 0.9997元 | 1.0577元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 1.0573元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 1.0572元 |
| 2026-02-25 | 0.9998元 | 1.0578元 |
| 2026-02-24 | 1.0001元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 1.0575元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.0574元 |
| 2026-02-11 | 0.9992元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 0.9990元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 0.9989元 | 1.0569元 |
| 2026-02-06 | 0.9983元 | 1.0563元 |
| 2026-02-05 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2026-02-04 | 0.9976元 | 1.0556元 |
| 2026-02-03 | 0.9977元 | 1.0557元 |
| 2026-02-02 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2026-01-30 | 0.9977元 | 1.0557元 |
| 2026-01-29 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2026-01-28 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2026-01-27 | 0.9977元 | 1.0557元 |
| 2026-01-26 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2026-01-23 | 0.9977元 | 1.0557元 |
| 2026-01-22 | 0.9973元 | 1.0553元 |
| 2026-01-21 | 0.9973元 | 1.0553元 |
| 2026-01-20 | 0.9968元 | 1.0548元 |
| 2026-01-19 | 0.9964元 | 1.0544元 |
| 2026-01-16 | 0.9963元 | 1.0543元 |
| 2026-01-15 | 0.9960元 | 1.0540元 |
| 2026-01-14 | 0.9958元 | 1.0538元 |
| 2026-01-13 | 0.9957元 | 1.0537元 |
| 2026-01-12 | 0.9956元 | 1.0536元 |
| 2026-01-09 | 0.9953元 | 1.0533元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 1.0531元 |
| 2026-01-07 | 0.9947元 | 1.0527元 |
| 2026-01-06 | 0.9950元 | 1.0530元 |
| 2026-01-05 | 0.9953元 | 1.0533元 |
| 2025-12-31 | 0.9958元 | 1.0538元 |
| 2025-12-30 | 0.9962元 | 1.0542元 |
| 2025-12-29 | 0.9962元 | 1.0542元 |
| 2025-12-26 | 0.9967元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 0.9963元 | 1.0543元 |
| 2025-12-24 | 0.9959元 | 1.0539元 |
| 2025-12-23 | 0.9957元 | 1.0537元 |
| 2025-12-22 | 0.9953元 | 1.0533元 |
| 2025-12-19 | 0.9954元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 0.9950元 | 1.0530元 |
| 2025-12-17 | 0.9948元 | 1.0528元 |
| 2025-12-16 | 0.9941元 | 1.0521元 |
| 2025-12-15 | 0.9942元 | 1.0522元 |