建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0171元 | 1.0807元 |
| 2026-10-15 | 1.0161元 | 1.0797元 |
| 2026-10-14 | 1.0164元 | 1.0800元 |
| 2026-10-13 | 1.0155元 | 1.0791元 |
| 2026-10-12 | 1.0153元 | 1.0789元 |
| 2026-10-09 | 1.0142元 | 1.0778元 |
| 2026-10-08 | 1.0133元 | 1.0769元 |
| 2026-09-30 | 1.0137元 | 1.0773元 |
| 2026-09-29 | 1.0151元 | 1.0787元 |
| 2026-09-28 | 1.0139元 | 1.0775元 |
| 2026-09-24 | 1.0144元 | 1.0780元 |
| 2026-09-23 | 1.0133元 | 1.0769元 |
| 2026-09-22 | 1.0132元 | 1.0768元 |
| 2026-09-21 | 1.0126元 | 1.0762元 |
| 2026-09-18 | 1.0122元 | 1.0758元 |
| 2026-09-17 | 1.0116元 | 1.0752元 |
| 2026-09-16 | 1.0115元 | 1.0751元 |
| 2026-09-15 | 1.0112元 | 1.0748元 |
| 2026-09-14 | 1.0108元 | 1.0744元 |
| 2026-09-11 | 1.0108元 | 1.0744元 |
| 2026-09-10 | 1.0113元 | 1.0749元 |
| 2026-09-09 | 1.0114元 | 1.0750元 |
| 2026-09-08 | 1.0113元 | 1.0749元 |
| 2026-09-07 | 1.0116元 | 1.0752元 |
| 2026-09-04 | 1.0110元 | 1.0746元 |
| 2026-09-03 | 1.0110元 | 1.0746元 |
| 2026-09-02 | 1.0106元 | 1.0742元 |
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.0742元 |
| 2026-08-31 | 1.0104元 | 1.0740元 |
| 2026-08-28 | 1.0103元 | 1.0739元 |
| 2026-08-27 | 1.0103元 | 1.0739元 |
| 2026-08-26 | 1.0161元 | 1.0741元 |
| 2026-08-25 | 1.0161元 | 1.0741元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.0741元 |
| 2026-08-21 | 1.0159元 | 1.0739元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0741元 |
| 2026-08-19 | 1.0163元 | 1.0743元 |
| 2026-08-18 | 1.0164元 | 1.0744元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.0740元 |
| 2026-08-14 | 1.0158元 | 1.0738元 |
| 2026-08-13 | 1.0156元 | 1.0736元 |
| 2026-08-12 | 1.0151元 | 1.0731元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0730元 |
| 2026-08-10 | 1.0151元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0147元 | 1.0727元 |
| 2026-08-06 | 1.0143元 | 1.0723元 |
| 2026-08-05 | 1.0143元 | 1.0723元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.0723元 |
| 2026-08-03 | 1.0141元 | 1.0721元 |
| 2026-07-31 | 1.0138元 | 1.0718元 |