建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.9953元 | 1.0533元 |
| 2025-12-19 | 0.9954元 | 1.0534元 |
| 2025-12-18 | 0.9950元 | 1.0530元 |
| 2025-12-17 | 0.9948元 | 1.0528元 |
| 2025-12-16 | 0.9941元 | 1.0521元 |
| 2025-12-15 | 0.9942元 | 1.0522元 |
| 2025-12-12 | 0.9946元 | 1.0526元 |
| 2025-12-11 | 0.9949元 | 1.0529元 |
| 2025-12-10 | 0.9945元 | 1.0525元 |
| 2025-12-09 | 0.9936元 | 1.0516元 |
| 2025-12-08 | 0.9922元 | 1.0502元 |
| 2025-12-05 | 0.9927元 | 1.0507元 |
| 2025-12-04 | 0.9920元 | 1.0500元 |
| 2025-12-03 | 0.9951元 | 1.0531元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 1.0547元 |
| 2025-12-01 | 0.9981元 | 1.0561元 |
| 2025-11-28 | 0.9983元 | 1.0563元 |
| 2025-11-27 | 0.9978元 | 1.0558元 |
| 2025-11-26 | 0.9986元 | 1.0566元 |
| 2025-11-25 | 1.0004元 | 1.0584元 |
| 2025-11-24 | 1.0017元 | 1.0597元 |
| 2025-11-21 | 1.0016元 | 1.0596元 |
| 2025-11-20 | 1.0022元 | 1.0602元 |
| 2025-11-19 | 1.0025元 | 1.0605元 |
| 2025-11-18 | 1.0031元 | 1.0611元 |
| 2025-11-17 | 1.0029元 | 1.0609元 |
| 2025-11-14 | 1.0022元 | 1.0602元 |
| 2025-11-13 | 1.0023元 | 1.0603元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0608元 |
| 2025-11-11 | 1.0022元 | 1.0602元 |
| 2025-11-10 | 1.0021元 | 1.0601元 |
| 2025-11-07 | 1.0015元 | 1.0595元 |
| 2025-11-06 | 1.0016元 | 1.0596元 |
| 2025-11-05 | 1.0030元 | 1.0610元 |
| 2025-11-04 | 1.0027元 | 1.0607元 |
| 2025-11-03 | 1.0029元 | 1.0609元 |
| 2025-10-31 | 1.0026元 | 1.0606元 |
| 2025-10-30 | 1.0005元 | 1.0585元 |
| 2025-10-29 | 0.9999元 | 1.0579元 |
| 2025-10-28 | 1.0000元 | 1.0580元 |
| 2025-10-27 | 0.9980元 | 1.0560元 |
| 2025-10-24 | 0.9973元 | 1.0553元 |
| 2025-10-23 | 0.9981元 | 1.0561元 |
| 2025-10-22 | 0.9987元 | 1.0567元 |
| 2025-10-21 | 0.9985元 | 1.0565元 |
| 2025-10-20 | 0.9977元 | 1.0557元 |
| 2025-10-17 | 0.9986元 | 1.0566元 |
| 2025-10-16 | 0.9963元 | 1.0543元 |
| 2025-10-15 | 0.9949元 | 1.0529元 |
| 2025-10-14 | 0.9951元 | 1.0531元 |