建信睿安一年定期开放债券发起 (017681.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模9.95亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9953元 (2025-12-22) 基金经理刘思管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5560 / 7135)
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.09亿	99.24%
	(其中) 债券	11.09亿	99.24%
2	银行存款及结算备付金	849.56万	0.76%

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