建信睿安一年定期开放债券发起 (017681.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模9.98亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9997元 (2026-03-03) 基金经理刘思管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5611 / 7193)
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.79亿	99.87%
	(其中) 债券	10.79亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	137.78万	0.13%

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