建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0106元 | 1.0686元 |
| 2026-07-09 | 1.0105元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0103元 | 1.0683元 |
| 2026-07-07 | 1.0101元 | 1.0681元 |
| 2026-07-06 | 1.0100元 | 1.0680元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.0677元 |
| 2026-07-02 | 1.0096元 | 1.0676元 |
| 2026-07-01 | 1.0093元 | 1.0673元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0101元 | 1.0681元 |
| 2026-06-26 | 1.0096元 | 1.0676元 |
| 2026-06-25 | 1.0094元 | 1.0674元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.0670元 |
| 2026-06-23 | 1.0090元 | 1.0670元 |
| 2026-06-22 | 1.0093元 | 1.0673元 |
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.0671元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0087元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0663元 |
| 2026-06-12 | 1.0082元 | 1.0662元 |
| 2026-06-11 | 1.0082元 | 1.0662元 |
| 2026-06-10 | 1.0088元 | 1.0668元 |
| 2026-06-09 | 1.0092元 | 1.0672元 |
| 2026-06-08 | 1.0096元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.0099元 | 1.0679元 |
| 2026-06-04 | 1.0100元 | 1.0680元 |
| 2026-06-03 | 1.0097元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0097元 | 1.0677元 |
| 2026-06-01 | 1.0095元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0090元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0088元 | 1.0668元 |
| 2026-05-27 | 1.0085元 | 1.0665元 |
| 2026-05-26 | 1.0080元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.0656元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0652元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0652元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.0651元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.0651元 |
| 2026-05-18 | 1.0067元 | 1.0647元 |
| 2026-05-15 | 1.0063元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0063元 | 1.0643元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0643元 |
| 2026-05-12 | 1.0060元 | 1.0640元 |
| 2026-05-11 | 1.0057元 | 1.0637元 |
| 2026-05-08 | 1.0053元 | 1.0633元 |
| 2026-05-07 | 1.0052元 | 1.0632元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0631元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0635元 |
| 2026-04-29 | 1.0057元 | 1.0637元 |
| 2026-04-28 | 1.0052元 | 1.0632元 |