建信睿安一年定期开放债券发起
(017681.jj ) 建信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模9.95亿 (2025-09-30) 基金净值0.9953 (2025-12-22) 基金经理刘思管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5564 / 7137)
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建信睿安一年定期开放债券发起(017681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.014 元10.02亿1,402.81万1.36%1.36%
2024-12-132024-12-130.004 元10.02亿400.78万0.39%4.27%
2024-09-122024-09-120.01 元5.10亿510.30万0.99%
2024-06-252024-06-250.03 元5.10亿1,529.96万2.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。