国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-03-12) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7475 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合A |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-02-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-02-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-27 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |