国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2026-01-14) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7894 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合A |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-06 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-16 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-28 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-27 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-21 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-11-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-18 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-11-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |