国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-27 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-14 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-31 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |