国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (7474 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合(001218) |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-16 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-02 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-02-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-02-25 | 1.1817元 | 1.1817元 |