国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吴默村基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0011元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (7896 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合(001218) |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-07-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-15 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-03 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-01 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-18 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-29 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-27 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |