国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1168元 (2026-03-13) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (7466 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合A |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.97万 | 9,345.47元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.09万 | 9,493.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2.25万 | 9,153.56元 | -- |