国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0849元 (2026-01-16) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7903 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合A |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.49万 | 10.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 8.20万 | 9.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 5,117.76万 | 5,907.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 27.31万 | 30.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7.41万 | 7.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4.27万 | 4.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58万 | 1.74万元 | -- |