国投瑞银精选收益混合C(017679) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 24.44万 | 21.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 23.77万 | 22.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.98万 | 13.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.49万 | 10.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 8.20万 | 9.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 5,117.76万 | 5,907.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 27.31万 | 30.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7.41万 | 7.91万元 | -- |