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净值&收盘价
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银精选收益混合C
(017679.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
吴默村
基金类型
混合型
成立日期
2023-01-04
总资产规模
23.77万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1542
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.48%
(7343 / 9144)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银精选收益混合(001218)
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史资产组合