国投瑞银精选收益混合C (017679.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0955元 (2026-01-15) 基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7824 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银精选收益混合A |
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国投瑞银精选收益混合C(017679) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 89.98% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 89.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2,747.00 | -0.001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,356.21万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 685.73万 | 3.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 73.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288.82万 | 6.32% |
| 金融业 | 1,119.82万 | 5.49% |
| 租赁和商务服务业 | 626.30万 | 3.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 150.75万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.04万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 122.07万 | 0.60% |
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