兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2767 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |