兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0913元 (2026-02-13) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2747 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,712.92万 | 5,255.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5,415.94万 | 5,018.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,655.46万 | 6,187.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6,182.64万 | 5,805.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7,764.65万 | 7,295.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.76亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.31亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,979.41万 | 5,773.86万元 | -- |