兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶国峰基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2859 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 99.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.01万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 101.23万 | 0.51% |
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