兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-19) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2587 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.67亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 1.67亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.53万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 24.08万 | 0.14% |
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