兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-19) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2587 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.99万元 | 0.20% | 4.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 101.46万元 | 0.20% | 25.36万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 40.48万元 | 0.20% | 10.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 40.63万元 | 0.20% | 10.16万元 | 0.05% |