兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-19) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2587 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-28 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-11-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-04 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-10-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-10-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-10-23 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-22 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |