兴银稳建90天持有期中短债A (017665.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0949元 (2026-04-01) 基金经理陶国峰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2669 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳建90天持有期中短债C |
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兴银稳建90天持有期中短债A(017665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-02 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-30 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-01-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |