泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1757元 (2026-01-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率272.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4538 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式C |
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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,205.57万 | 1,067.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,452.11万 | 1,265.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 911.50万 | 1,063.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 909.37万 | 1,086.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 779.04万 | 1,006.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 788.61万 | 1,006.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 665.02万 | 1,009.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.87万 | 1,013.50万元 | -- |