泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1757元 (2026-01-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率272.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4538 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式C |
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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-12 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-07 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-05 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-29 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-06 | 1.1372元 | 1.1372元 |