泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1148元 (2025-12-24) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率272.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5004 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式C |
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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-12 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-05 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-27 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-11-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-07 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-06 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-11-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-11-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-31 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-10-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-10-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-24 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-10-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-10-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |