泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1199元 (2025-12-25) 基金经理苏昌景管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率272.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (4960 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德汽车产业升级混合发起式C |
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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,253.24万 | 78.89% |
| (其中) 股票 | 1,253.24万 | 78.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.89万 | 20.77% |
| 3 | 其他资产 | 5.48万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,220.65万 | 76.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.84万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.96万 | 0.94% |
| 采矿业 | 7,850.00 | 0.05% |
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