嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-28 | 1.2121元 | 1.2121元 |