嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-05 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-03 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-02 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-27 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-25 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-24 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-02-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-02-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-02-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-05 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-02-02 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-01-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-23 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-01-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-01-21 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-20 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-01-16 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-15 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-14 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |