嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-12-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-23 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-18 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-15 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-12 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-12-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-08 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-01 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-11-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-26 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-11-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-18 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-17 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-14 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-11-13 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-11-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-07 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-11-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-05 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-04 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-31 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-10-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-10-28 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-10-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |