嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-19 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-18 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-13 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-05-11 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-08 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-06 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-28 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-22 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-20 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-17 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-16 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-14 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-10 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |