嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-23 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-26 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-12 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-03 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-02 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-25 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |