嘉实价值丰裕混合A (017655.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-08-09总资产规模808.63万元 (2025-09-30) 基金净值1.1756元 (2025-12-31) 基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率340.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1576 / 8968)
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嘉实价值丰裕混合A(017655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

嘉实价值丰裕混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	41.89万元	1.20%	6.98万元	0.20%
2025-06-10	--	1.20%	--	0.20%
2024-12-31	88.06万元	1.20%	14.68万元	0.20%